Investujte do korporátních dluhopisů s nižším rizikem.

více o fondu
Lofty Kolbenova

Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.

Fond se specializuje na dluhopisy vydávané předními českými společnostmi, ve kterých vidí silný potenciál růstu. Zkušený tým analytiků průběžně monitoruje finanční zdraví společností a přizpůsobuje investiční strategii aktuálním tržním podmínkám.

Fond je ideální pro investory, kteří hledají vyšší výnosy než u tradičních nástrojů, jako jsou státní dluhopisy či spořící účty, a jsou ochotni akceptovat střednědobý investiční horizont a zvýšené riziko. Díky pravidelným kupónovým výnosům a aktivní správě nabízí stabilní příjem i v době nejistoty na trzích.

fond v číslech

7-8 % p.a.

očekávaný čistý výnos

20,98 %

výkonnost fondu od založení

142 mil. Kč

fondový kapitál

7

emitentů ve fondu

Investiční strategie

Díky flexibilnímu přístupu v oblasti správy portfolia, který zahrnuje nejen analýzu rizik, ale i příležitostí v aktuálním tržním prostředí, může fond reagovat na změny a optimalizovat výnosy. Zakládá si na aktivní správě portfolia s cílem maximalizovat výnos a minimalizovat rizika.

Složení fondu

  • 57 % energetika
  • 22 % nemovitosti
  • 15 % hotovost
  • 6 % IT/zbrojný průmysl

Stabilní základ

Jedná se o dluhopisy silných, stabilních firem, které mají nadprůměrnou výši majetku či zajištění dluhopisů. Takové dluhopisy tvoří většinu portfolia fondu a nabízí nižší výnos, ale vytváří potřebnou stabilitu a bezpečí pro investory.

Ověřené dluhopisy

Tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici, ale splnily přísná kritéria výběru, tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.

Spekulativní pozice

Jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu, které firmám a projektům řeší nějaký problém. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia, avšak vytváří zisk v dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.

Portfolio fondu

Roční výnos pro fond 8 %

EPH

EPH je energetická skupina se sídlem v Praze, která byla založena v roce 2009 a sdružuje více než 50 společností.

 

V současné době zaměstnávají společnosti pod EPH zhruba 15 tisíc zaměstnanců. Skupina EPH v loňském roce utržila 24,2 miliardy euro a dosáhla na zisk EBITDA ve výši 3,6 miliardy euro.

Czechoslovak Group

CSG představuje průmyslově-technologická skupina, jejíž historie sahá do 90. let a skládá se z více než 100 převážně českých a slovenských firem. 

 

Působí v Česku, na Slovensku, ale také v Itálii, v USA, ve Španělsku, Velké Británii, v Srbsku a Indii. Nejznámější firmou skupiny je kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS. Vedle automobilového průmyslu působí společnosti holdingu v leteckém, železničním i obranném průmyslu a dalších odvětvích. Mezi hlavní obory, ve kterých CSG působí, se řadí letecký průmysl, výroba speciální pozemní techniky pro armády a jiné bezpečnostní složky, automobilový průmysl, železniční průmysl a muniční průmysl.

Roční výnos pro fond 8 %

RSBC

RSBC je českou investiční skupinou s 27letou historií. Základem jejího investičního portfolia jsou rezidenční a komerční nemovitosti, ke kterým postupně přibývají další pilíře v podobě průmyslových a zemědělských podniků, realitních fondů či venture kapitálových investic.

 

Filozofie portfolia, jež dnes zahrnuje aktiva v hodnotě cca 8 miliard korun ve čtyřech evropských zemích, stojí na konzervativním přístupu, dlouhodobé stabilitě a férovém partnerství. Skupina ovládá více než 35 společností a působí v 10 zemích.

Roční výnos pro fond 10 %
Roční výnos pro fond 10 %

Woodburn Capital / Magna

Soukromá investiční skupina, za níž stojí zkušení investiční a development manažeři s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi.

 

Ve spolupráci se svými partnery skupina vystavěla a uvedla do provozu 3 velké elektrárny na spalování biomasy o celkovém elektrickém výkonu 15 MW a 36 MW tepelného výkonu, 2 solární parky o celkovém výkonu 5,1 MW, a solární park v procesu výstavby o výkonu 3,7 MW. Dále dokončuje povolovací procesy pro solární parky o výkonu 10,5 MW a 40 MW včetně bateriových úložišť.

Roční výnos pro fond 9 %
Roční výnos pro fond 9 %

Miton

Miton je česká investiční skupina založená v roce 2000. Do jejího portfolia patří nebo patřily internetové společnosti jako Rohlik.cz, DámeJídlo (dnes Foodora), Heureka Group, Slevomat nebo Twisto.

 

Aktuální hodnota portfolia je 2,7 miliardy euro rozprostřená do šesti desítek firem. Na trhu nenajdete skupinu, která je v oblasti internetových projektů úspěšnější. Proto jsme rádi, že Fond jako jediný subjekt na investičním trhu mohl dluhopisy této skupiny koupit.

Roční výnos pro fond 9 %
Roční výnos pro fond 9 %

DRFG

Česká investiční skupina působí na trhu od roku 2011. Zaměřuje se na investice do oblastí, ve kterých má dlouholeté zkušenosti a hlubokou odbornou znalost. Klíčovými sektory jsou nemovitosti, development, telekomunikace a finanční služby.

 

Nemovitosti tvoří stěžejní část podnikání. Skupina DRFG realizuje výstavbu a rozvoj rezidenčních, logistických i výrobních projektů ve střední Evropě. Zajišťuje rovněž správu, pronájem a prodej nemovitostí koncovým zákazníkům. Celková tržní hodnota spravovaných aktiv dosahuje 25 miliard korun.

Roční výnos pro fond 9 %
Roční výnos pro fond 9 %

Organic Technology

Výstavba a provoz bioplynové stanice na biologicky rozložitelný komunální odpad.

 

Závod zpracovává anaerobní digescí jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, např. zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně takových, které jsou v obalech. Obaly je technologie schopna vyseparovat.

 

Zpracovatelská kapacita závodu je 20 000 tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3 200 000 m³ zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva.

Roční výnos pro fond 7,9 %
Roční výnos pro fond 7,9 %

Proč investovat do fondu korporátních dluhopisů

  • Roční výnos 7 % až 8 %.
  • Vyšší výnos než u státních dluhopisů.
  • Investice do širšího portfolia firemních dluhopisů snižuje riziko oproti držbě jediného dluhopisu.
  • Diverzifikované portfolio emitentů mezi které patří removované skupiny jako jsou EPH, RSBC, DRFG a další.
  • Fond je regulován ČNB a kontrolován administrátorem a depozitářem.
  • Aktivní správa portfolia s cílem maximalizovat výnos a minimalizovat rizika.

Martin Dočekal se dluhopisovému trhu věnuje dlouhodobě. Mezi jeho klienty patří firmy s bilanční sumou v miliardách korun, pro které připravoval a řídil mnoho dluhopisových emisí. Kromě fondu vlastní i server Dluhopisář, který celý trh analyzuje a sleduje. Je tedy praktikem, na jehož bohatých zkušenostech je strategie fondu postavena.

Martin Dočekal

Zakladatel fondu