Investujte do korporátních dluhopisů s nižším rizikem.
více o fondu
Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s.
Fond se specializuje na dluhopisy vydávané předními českými společnostmi, ve kterých vidí silný potenciál růstu. Zkušený tým analytiků průběžně monitoruje finanční zdraví společností a přizpůsobuje investiční strategii aktuálním tržním podmínkám.
Fond je ideální pro investory, kteří hledají vyšší výnosy než u tradičních nástrojů, jako jsou státní dluhopisy či spořící účty, a jsou ochotni akceptovat střednědobý investiční horizont a zvýšené riziko. Díky pravidelným kupónovým výnosům a aktivní správě nabízí stabilní příjem i v době nejistoty na trzích.
fond v číslech
7-8 % p.a.
očekávaný čistý výnos
20,98 %
výkonnost fondu od založení
142 mil. Kč
fondový kapitál
7
emitentů ve fondu
Investiční strategie
Díky flexibilnímu přístupu v oblasti správy portfolia, který zahrnuje nejen analýzu rizik, ale i příležitostí v aktuálním tržním prostředí, může fond reagovat na změny a optimalizovat výnosy. Zakládá si na aktivní správě portfolia s cílem maximalizovat výnos a minimalizovat rizika.

- 57 % energetika
- 22 % nemovitosti
- 15 % hotovost
- 6 % IT/zbrojný průmysl
Stabilní základ
Jedná se o dluhopisy silných, stabilních firem, které mají nadprůměrnou výši majetku či zajištění dluhopisů. Takové dluhopisy tvoří většinu portfolia fondu a nabízí nižší výnos, ale vytváří potřebnou stabilitu a bezpečí pro investory.
Ověřené dluhopisy
Tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici, ale splnily přísná kritéria výběru, tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.
Spekulativní pozice
Jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu, které firmám a projektům řeší nějaký problém. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia, avšak vytváří zisk v dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.
Portfolio fondu

EPH
EPH je energetická skupina se sídlem v Praze, která byla založena v roce 2009 a sdružuje více než 50 společností.
V současné době zaměstnávají společnosti pod EPH zhruba 15 tisíc zaměstnanců. Skupina EPH v loňském roce utržila 24,2 miliardy euro a dosáhla na zisk EBITDA ve výši 3,6 miliardy euro.
Czechoslovak Group
CSG představuje průmyslově-technologická skupina, jejíž historie sahá do 90. let a skládá se z více než 100 převážně českých a slovenských firem.
Působí v Česku, na Slovensku, ale také v Itálii, v USA, ve Španělsku, Velké Británii, v Srbsku a Indii. Nejznámější firmou skupiny je kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS. Vedle automobilového průmyslu působí společnosti holdingu v leteckém, železničním i obranném průmyslu a dalších odvětvích. Mezi hlavní obory, ve kterých CSG působí, se řadí letecký průmysl, výroba speciální pozemní techniky pro armády a jiné bezpečnostní složky, automobilový průmysl, železniční průmysl a muniční průmysl.

RSBC
RSBC je českou investiční skupinou s 27letou historií. Základem jejího investičního portfolia jsou rezidenční a komerční nemovitosti, ke kterým postupně přibývají další pilíře v podobě průmyslových a zemědělských podniků, realitních fondů či venture kapitálových investic.
Filozofie portfolia, jež dnes zahrnuje aktiva v hodnotě cca 8 miliard korun ve čtyřech evropských zemích, stojí na konzervativním přístupu, dlouhodobé stabilitě a férovém partnerství. Skupina ovládá více než 35 společností a působí v 10 zemích.

Woodburn Capital / Magna
Soukromá investiční skupina, za níž stojí zkušení investiční a development manažeři s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi.
Ve spolupráci se svými partnery skupina vystavěla a uvedla do provozu 3 velké elektrárny na spalování biomasy o celkovém elektrickém výkonu 15 MW a 36 MW tepelného výkonu, 2 solární parky o celkovém výkonu 5,1 MW, a solární park v procesu výstavby o výkonu 3,7 MW. Dále dokončuje povolovací procesy pro solární parky o výkonu 10,5 MW a 40 MW včetně bateriových úložišť.

Miton
Miton je česká investiční skupina založená v roce 2000. Do jejího portfolia patří nebo patřily internetové společnosti jako Rohlik.cz, DámeJídlo (dnes Foodora), Heureka Group, Slevomat nebo Twisto.
Aktuální hodnota portfolia je 2,7 miliardy euro rozprostřená do šesti desítek firem. Na trhu nenajdete skupinu, která je v oblasti internetových projektů úspěšnější. Proto jsme rádi, že Fond jako jediný subjekt na investičním trhu mohl dluhopisy této skupiny koupit.

DRFG
Česká investiční skupina působí na trhu od roku 2011. Zaměřuje se na investice do oblastí, ve kterých má dlouholeté zkušenosti a hlubokou odbornou znalost. Klíčovými sektory jsou nemovitosti, development, telekomunikace a finanční služby.
Nemovitosti tvoří stěžejní část podnikání. Skupina DRFG realizuje výstavbu a rozvoj rezidenčních, logistických i výrobních projektů ve střední Evropě. Zajišťuje rovněž správu, pronájem a prodej nemovitostí koncovým zákazníkům. Celková tržní hodnota spravovaných aktiv dosahuje 25 miliard korun.

Organic Technology
Výstavba a provoz bioplynové stanice na biologicky rozložitelný komunální odpad.
Závod zpracovává anaerobní digescí jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, např. zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně takových, které jsou v obalech. Obaly je technologie schopna vyseparovat.
Zpracovatelská kapacita závodu je 20 000 tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3 200 000 m³ zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva.

informace pro investory
ISIN
CZ0008044385
Oceňovací období
Měsíční
Vstupní poplatek
Až 3 %
Výstupní poplatek
Max. 10 %
Obhospodařovatel fondu
EFEKTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu
EFEKTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu
APOGEO Audit, s.r.o.
Investiční horizont
5 let
Frekvence odkupu investičních akcií
Měsíčně
Zhodnocení za 12 měsíců
5,87 % (k 30.06.2025)
Zhodnocení od založení fondu
20,98 % (k 30.06.2025)
Minimální investice v CZK
od 1 000 000 CZK při splnění
§272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF
od 100 000 CZK při splnění
§272 odst. 1 písm. h) bod 2 ZISIF
Minimální investice v EUR
ekvivalent 1 000 000 CZK při splnění
§272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF
ekvivalent 100 000 CZK při splnění
§272 odst. 1 písm. h) bod 2 ZISIF

Martin Dočekal se dluhopisovému trhu věnuje dlouhodobě. Mezi jeho klienty patří firmy s bilanční sumou v miliardách korun, pro které připravoval a řídil mnoho dluhopisových emisí. Kromě fondu vlastní i server Dluhopisář, který celý trh analyzuje a sleduje. Je tedy praktikem, na jehož bohatých zkušenostech je strategie fondu postavena.
Martin Dočekal
Zakladatel fondu